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房地产出纳岗位职责

时间:2014-10-17 作者:吴英分类:职责来源:书通网

职责一：房地产出纳岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

职责二：房地产出纳岗位职责

1、做好现金收付工作，确保日清月结、账账相符、账实相符，如出现差错全额赔付。

2、做好银行存款的首付工作，每月编制银行余额调节表，如出现差错全额赔付。

3、严格按照财务制度办理业务，坚决杜绝出现差错，确保准确无误，如出现差错，每笔错误罚款拾元。

4、在规定时间内到项目部借支，确保员工满意，让领导放心，如出现差错全额赔付。

5、认真做好工伙帐的登记工作，对复核出的问题认真落实，待项目完工后汇总，做好各项目部工、伙、款的统计。

6、严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证，并详细登记使用情况。

7、热情对待每位客户，服务周到，尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

8、根据考勤表编制外聘人员工资发放表，经领导批准后及时发放。

9、认真细致的做好年终职工工资结算工作，尽量努力把工作做实做细，反复核查，争取不出现差错。

10、协助本部门人员做好其他工作，完成公司安排的其他各项工作。

职责三：房地产出纳岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。