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出纳兼行政工作职责

时间:2014-09-29 作者:靳军杰 分类:职责 来源:书通网
职责一:出纳兼行政工作职责

1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务及行政后勤工作内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理,做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实,处事细心,团结团队


职责二:出纳兼行政工作职责

1 、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。

2 、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。

3 、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。

4 、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。

5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。

6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。

7 、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。

8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安全与完整。

9 、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把“收支关”。

10、认真做好领导交办的其他工作。
 

职责三:出纳兼行政工作职责

1、负责全站行政管理日常工作,做好会议记录及所属人员的思想工作;

2、起草全站行政文稿,及对外接待工作,搞好内外协调工作;

3、广泛收集工作人员的建议上情下达,下情上报,为领导提供决策依据;

4、负责日常经费报销,做好财务基础,库存现金与银行存款的管理工作,确保资金安全;

5、按照发放工作人员的绩效工资,正确反映现金的收付、结存情况;

6、严格管理支票、印章,及时传递凭证,保证会计汇总,实行会计电算化;

7、完成领导交办的其它任务。


职责四:出纳兼行政工作职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、

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